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证券代码：300569         证券简称：天能重工            公告编号：2025-016 转债代码：123071         转债简称：天能转债               青岛天能重工股份有限公司        对于“天能转债”回售的第三次指示性公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容着实、准确、圆善，莫得 短处记录、误导性述说或紧要遗漏。   出奇指示： 握有的“天能转债”。放浪当今，“天能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 投资者遴荐回售可能会带来升天，敬请投资者肃肃风险。   青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且“天能转债”处于临了两个计息年度， 凭证《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券募 集证明书》（以下简称“召募证明书”）的商定，“天能转债”的有条件回售 条件告成，现将“天能转债”回售关系事项公告如下：   一、回售情况空洞   凭证《召募证明书》，有条件回售条件的商定如下：   在本次刊行的可调治公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连 续三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调治公司债券握有东说念主 有权将其握有的可调治公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的往复日按调治前的转股价钱和 收盘价钱缱绻，在调治后的往复日按调治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。若是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“衔接三十个往复日”须从转股价钱调 整之后的第一个往复日起再行缱绻。    临了两个计息年度可调治公司债券握有东说念主在每年回售条件初次自在后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初次自在回售条件而可调治公司债券握有 东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并本质回售的，该计息年度不行再行 使回售权，可调治公司债券握有东说念主不行屡次利用部分回售权。    “天能转债”当今正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股。凭证《召募证明书》中的商定，“天能 转债”回售条件告成。    凭证《召募证明书》的商定，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“天能转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至 IA=100×2.50%×116/365=0.795 元/张（含税）。由上可得“天能转债”本次回售 价钱为 100.795 元/张（含息、税）。    凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券 利息个东说念主所得税代扣代缴使命的见告》（国税函2003612 号）、《对于境外投 资机构境内债券商场企业所得税、升值税的见告》（财税2018108 号）过火他 关系税收法律、法例的关系章程，①对于握有“天能转债”的个东说念主投资者和证 券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.636 元/张；②对于握有“天能转 债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭证《对于境外机构投资境内债券 商场企业所得税、升值税策略的见告》（财税 2018108号章程），免征所得税， 回售实质所得为 100.795 元/张；③对于握有“天能转债”的其他债券握有者应 自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.795 元/张，自 行交纳债券利息所得税。   “天能转债”握有东说念主可回售部分随机一齐未转股的“天能转债”。“天能 转债”握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售关节和付款模式   按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第 15 号——可调治公司债券》 等关系章程，公司应当在自在回售条件的次一往复日开市前裸露回售公告，此 后在回售期已矣前每个往复日裸露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条 件、报告时代、回售价钱、回售关节、付款步调、付款时刻、回售条件触发日 等内容。回售条件触发日与回售报告期首日的休止期限应当不晋升 15 个往复日。 公司将在指定的裸露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露上述关系回售 的公告，敬请投资者肃肃查阅。   利用回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 20 日的回 售报告期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售报告，回售报告当日不错撤 单。回售报告也曾阐明，不行取销。若是报告当日未能报告告成，可于次日继 续报告（限报告期内）。债券握有东说念主在回售报告期内未进行回售报告，视为对 本次回售权的无条件毁掉。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等 情形，债券握有东说念主的该笔回售报告业务失效。   公司将按前述章程的回售价钱回购“天能转债”，公司托福中国证券登记 结算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证 券登记结算有限背负公司深圳分公司的关系业务王法，刊行东说念主资金到账日为 影响。   三、回售时代的往复和转股   “天能转债”在回售期内将持续往复，但暂停转股，在淹没往复日内，若 “天能转债”握有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以 下限定解决请求：往复、回售、转托管。   特此公告。                                 青岛天能重工股份有限公司                                                 董事会